Fundos de Investimento

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Nome do Fundo Ap. Inicial (R$) Data de Referencia Tx. Adm (%) Rent.
12m (%)
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Rent.
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Nome do Fundo Ap. Inicial (R$) Data de Referencia Tx. Adm (%) Rent.
12m (%)
Rent.
24m (%)
Rent.
36m (%)
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ALASKA BLACK FIC FIA II BDR - NÍVEL I 1.000,00 21/02/2020 2,00 19,04 59,88 122,93   26648868000196

Dados Adicionais

CNPJ 26.648.868/0001-96
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 21/02/2020
Loader

Loader
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA 1.000,00 21/02/2020 2,00 23,52 63,09 173,88   26673556000132

Dados Adicionais

CNPJ 26.673.556/0001-32
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 21/02/2020
Loader

Loader
ARGUCIA INCOME FIA 10.000,00 21/02/2020 3,00 29,21 32,88 67,77   7670115000132

Dados Adicionais

CNPJ 07.670.115/0001-32
Taxa de Administração 3,00%
Taxa de Performance 0,00%
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 4
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 21/02/2020
Loader

Loader
ARX INCOME FIA 500,00 21/02/2020 3,00 28,02 54,49 98,71   3168062000103

Dados Adicionais

CNPJ 03.168.062/0001-03
Taxa de Administração 3,00%
Taxa de Performance 0,00%
Investimento Inicial R$ 500,00
Movimentação Mínima R$ 100,00
Saldo Minimo R$ 100,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 4
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 21/02/2020
Loader

Loader
ARX LONG TERM FIC FIA 5.000,00 21/02/2020 2,00 24,19 43,66 83,80   10237480000162

Dados Adicionais

CNPJ 10.237.480/0001-62
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 33
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 21/02/2020
Loader

Loader
ATHENA TOTAL RETURN II FIC FIA 5.000,00 21/02/2020 3,00 52,72 67,57 101,85   23186344000132

Dados Adicionais

CNPJ 23.186.344/0001-32
Taxa de Administração 3,00%
Taxa de Performance 0,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 21/02/2020
Loader

Loader
ATLAS ONE FIC FIA 5.000,00 21/02/2020 2,00 30,21 55,08 87,86   13083227000190

Dados Adicionais

CNPJ 13.083.227/0001-90
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 7,50%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 21/02/2020
Loader

Loader
AZ QUEST ACOES FIC FIA 1.000,00 21/02/2020 2,00 26,53 43,79 91,25   7279657000189

Dados Adicionais

CNPJ 07.279.657/0001-89
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 2
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 21/02/2020
Loader

Loader
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA 10.000,00 21/02/2020 2,00 42,51 75,88 131,18   13974750000106

Dados Adicionais

CNPJ 13.974.750/0001-06
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Mínima R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 21/02/2020
Loader

Loader
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA 5.000,00 21/02/2020 2,00 53,02 62,20 113,24   11108013000103

Dados Adicionais

CNPJ 11.108.013/0001-03
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 0,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 5
Liquidação Resgate 8
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 21/02/2020
Loader

Loader
BRADESCO ASSET FI EM COTAS DE FI EM ACOES DIVIDENDOS 5.000,00 21/02/2020 1,50 12,15 0,00 0,00   32158430000122

Dados Adicionais

CNPJ 32.158.430/0001-22
Taxa de Administração 1,50%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 500,00
Saldo Minimo R$ 500,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 10
Liquidação Resgate 12
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 21/02/2020
Loader

Loader
BRADESCO ASSET FIC DE FI EM ACOES LONG ONLY 5.000,00 21/02/2020 1,50 24,95 0,00 0,00   32158441000102

Dados Adicionais

CNPJ 32.158.441/0001-02
Taxa de Administração 1,50%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 500,00
Saldo Minimo R$ 500,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 3
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 21/02/2020
Loader

Loader
BRADESCO ASSET FIC FIA CRESCIMENTO 5.000,00 21/02/2020 1,50 0,00 0,00 0,00   34054884000189

Dados Adicionais

CNPJ 34.054.884/0001-89
Taxa de Administração 1,50%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 500,00
Saldo Minimo R$ 500,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 14
Liquidação Resgate 16
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 21/02/2020
Loader

Loader
BRADESCO ASSET FIC FIA SMALL CAPS 5.000,00 21/02/2020 1,50 0,00 0,00 0,00   34054867000141

Dados Adicionais

CNPJ 34.054.867/0001-41
Taxa de Administração 1,50%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 500,00
Saldo Minimo R$ 500,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 14
Liquidação Resgate 16
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 21/02/2020
Loader

Loader
BTG PACTUAL ABSOLUTO GLOBAL EQUITIES USD FIC FIA IE 50.000,00 21/02/2020 1,50 36,67 56,76 85,77   22353918000157

Dados Adicionais

CNPJ 22.353.918/0001-57
Taxa de Administração 1,50%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 50.000,00
Movimentação Mínima R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 21/02/2020
Loader

Loader
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA 5.000,00 21/02/2020 3,00 37,37 61,96 110,22   11977794000164

Dados Adicionais

CNPJ 11.977.794/0001-64
Taxa de Administração 3,00%
Taxa de Performance 0,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 0,00
Saldo Minimo R$ 0,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 21/02/2020
Loader

Loader
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC FI ACOES 5.000,00 21/02/2020 2,00 17,86 32,50 51,27   14799785000119

Dados Adicionais

CNPJ 14.799.785/0001-19
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 21/02/2020
Loader

Loader
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA 5.000,00 21/02/2020 2,50 30,98 41,73 73,00   9290813000138

Dados Adicionais

CNPJ 09.290.813/0001-38
Taxa de Administração 2,50%
Taxa de Performance 0,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 21/02/2020
Loader

Loader
BUTIA FUNDAMENTAL FIC FIA 500,00 21/02/2020 2,00 23,56 45,18 84,98   22344837000190

Dados Adicionais

CNPJ 22.344.837/0001-90
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 500,00
Movimentação Mínima R$ 100,00
Saldo Minimo R$ 100,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 4
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 21/02/2020
Loader

Loader
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA 1.000,00 21/02/2020 2,00 39,25 72,48 123,54   11182064000177

Dados Adicionais

CNPJ 11.182.064/0001-77
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 14
Liquidação Resgate 15
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 21/02/2020
Loader

Loader
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC DE FIA 5.000,00 21/02/2020 2,00 46,53 74,68 127,24   16948298000104

Dados Adicionais

CNPJ 16.948.298/0001-04
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 60
Liquidação Resgate 63
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 21/02/2020
Loader

Loader
DAHLIA INSTITUCIONAL FIC FIA 5.000,00 21/02/2020 1,85 0,00 0,00 0,00   30858733000122

Dados Adicionais

CNPJ 30.858.733/0001-22
Taxa de Administração 1,85%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 15
Liquidação Resgate 17
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 21/02/2020
Loader

Loader
FORPUS ACOES FIC FIA 1.000,00 21/02/2020 2,25 50,40 93,60 143,41   21917184000129

Dados Adicionais

CNPJ 21.917.184/0001-29
Taxa de Administração 2,25%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Mínima R$ 100,00
Saldo Minimo R$ 100,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 20%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 21/02/2020
Loader

Loader
GALT VALOR FIC FIA 5.000,00 21/02/2020 2,00 35,41 54,42 88,71   17033928000175

Dados Adicionais

CNPJ 17.033.928/0001-75
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 15
Liquidação Resgate 17
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 21/02/2020
Loader

Loader
GEO EMPRESAS GLOBAIS EM DOLARES FIC FIA IE 5.000,00 21/02/2020 2,00 38,81 57,46 0,00   28075532000107

Dados Adicionais

CNPJ 28.075.532/0001-07
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 25.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 60
Liquidação Resgate 64
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 21/02/2020
Loader

Loader
GEO EMPRESAS GLOBAIS EM REAIS FIC FIA IE 25.000,00 21/02/2020 2,00 16,54 0,00 0,00   32102192000133

Dados Adicionais

CNPJ 32.102.192/0001-33
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 25.000,00
Movimentação Mínima R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 25.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 60
Liquidação Resgate 64
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 21/02/2020
Loader

Loader
GTI DINOMA BRASIL FIA 1.000,00 21/02/2020 2,00 32,75 62,50 169,01   9143435000160

Dados Adicionais

CNPJ 09.143.435/0001-60
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 15,00%
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 15
Liquidação Resgate 17
Taxa de Resgate Antecipado 4%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 21/02/2020
Loader

Loader
HIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 20.000,00 21/02/2020 2,00 53,78 60,46 91,60   7317588000150

Dados Adicionais

CNPJ 07.317.588/0001-50
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 20.000,00
Movimentação Mínima R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 20.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 60
Liquidação Resgate 61
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 21/02/2020
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ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA 500,00 21/02/2020 2,00 0,00 0,00 0,00   34546979000110

Dados Adicionais

CNPJ 34.546.979/0001-10
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 0,00%
Investimento Inicial R$ 500,00
Movimentação Mínima R$ 500,00
Saldo Minimo R$ 500,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 21/02/2020
Loader

Loader
INDIE CAPITAL FIC FIA 5.000,00 21/02/2020 1,34 51,15 69,54 136,25   17335646000122

Dados Adicionais

CNPJ 17.335.646/0001-22
Taxa de Administração 1,34%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 33
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 21/02/2020
Loader

Loader
JOULE VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 5.000,00 21/02/2020 1,35 61,06 94,65 199,10   8545330000174

Dados Adicionais

CNPJ 08.545.330/0001-74
Taxa de Administração 1,35%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 500,00
Saldo Minimo R$ 300,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 4
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 21/02/2020
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KADIMA EQUITIES FIC FIA 500,00 21/02/2020 1,35 44,08 58,50 107,99   12845796000162

Dados Adicionais

CNPJ 12.845.796/0001-62
Taxa de Administração 1,35%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 500,00
Movimentação Mínima R$ 500,00
Saldo Minimo R$ 500,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 5
Liquidação Resgate 7
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 21/02/2020
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LEBLON ACOES II FIC FIA 1.000,00 21/02/2020 2,00 33,04 63,41 0,00   26768800000140

Dados Adicionais

CNPJ 26.768.800/0001-40
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 100,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 10%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 21/02/2020
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LUMINUS FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES 5.000,00 21/02/2020 2,00 23,56 39,38 85,77   11741429000156

Dados Adicionais

CNPJ 11.741.429/0001-56
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 31
Liquidação Resgate 33
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 21/02/2020
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MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SMALL 1.000,00 21/02/2020 2,50 46,39 63,93 136,03   9296022000115

Dados Adicionais

CNPJ 09.296.022/0001-15
Taxa de Administração 2,50%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Mínima R$ 500,00
Saldo Minimo R$ 0,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 3
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 21/02/2020
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MILES VIRTUS B FIC FIA 5.000,00 21/02/2020 1,90 0,00 0,00 0,00   33953430000187

Dados Adicionais

CNPJ 33.953.430/0001-87
Taxa de Administração 1,90%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 21/02/2020
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MOAT CAPITAL FIC FIA 20.000,00 21/02/2020 1,85 31,22 66,19 135,14   20658576000158

Dados Adicionais

CNPJ 20.658.576/0001-58
Taxa de Administração 1,85%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 20.000,00
Movimentação Mínima R$ 10.000,00
Saldo Minimo R$ 20.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 15
Liquidação Resgate 18
Taxa de Resgate Antecipado