Fundos de Investimento

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Nome do Fundo Ap. Inicial(R$) Data de Referencia Tx. Adm(%) Rent.
12m(%)
Rent.
24m(%)
Rent.
36m(%)
 
Ações
Filtrar por:
ALASKA BLACK FIC FIA II BDR - NÍVEL I 1.000,00 11/12/2018 2,00 26,30 0,00 0,00   26648868000196

Dados Adicionais

CNPJ 26.648.868/0001-96
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA 1.000,00 11/12/2018 2,00 31,14 0,00 0,00   26673556000132

Dados Adicionais

CNPJ 26.673.556/0001-32
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 33
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:40
Loader

Loader
APEX INFINITY 8 LONG BIASED FIC FIA 5.000,00 11/12/2018 1,90 25,14 56,59 100,80   17397804000179

Dados Adicionais

CNPJ 17.397.804/0001-79
Taxa de Administração 1,90
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 33
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
ARGUCIA INCOME FIA 10.000,00 11/12/2018 3,00 3,08 31,41 59,47   7670115000132

Dados Adicionais

CNPJ 07.670.115/0001-32
Taxa de Administração 3,00
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 4
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

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ATHENA TOTAL RETURN II FIC FIA 5.000,00 11/12/2018 3,00 5,38 30,92 70,76   23186344000132

Dados Adicionais

CNPJ 23.186.344/0001-32
Taxa de Administração 3,00
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

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AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA 10.000,00 11/12/2018 2,00 18,98 67,64 101,33   11392165000172

Dados Adicionais

CNPJ 11.392.165/0001-72
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 27
Liquidação Resgate 30
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

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AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA 10.000,00 11/12/2018 2,00 32,00 74,04 111,80   13974750000106

Dados Adicionais

CNPJ 13.974.750/0001-06
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 33
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

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BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA 5.000,00 11/12/2018 2,00 -2,99 40,60 91,36   11108013000103

Dados Adicionais

CNPJ 11.108.013/0001-03
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 0,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 5
Liquidação Resgate 8
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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BTG PACTUAL ABSOLUTO GLOBAL EQUITIES USD FIC FIA IE 50.000,00 11/12/2018 1,50 13,55 34,78 7,17   22353918000157

Dados Adicionais

CNPJ 22.353.918/0001-57
Taxa de Administração 1,50
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 50.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 33
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

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BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA 5.000,00 11/12/2018 3,00 17,11 51,93 79,79   11977794000164

Dados Adicionais

CNPJ 11.977.794/0001-64
Taxa de Administração 3,00
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 0,00
Saldo Minimo R$ 0,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

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BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC FI ACOES 5.000,00 11/12/2018 2,00 12,40 28,57 33,91   14799785000119

Dados Adicionais

CNPJ 14.799.785/0001-19
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 33
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

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BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA 5.000,00 11/12/2018 2,50 4,61 28,14 51,58   9290813000138

Dados Adicionais

CNPJ 09.290.813/0001-38
Taxa de Administração 2,50
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 33
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC DE FIA 5.000,00 11/12/2018 2,00 16,88 58,12 97,66   16948298000104

Dados Adicionais

CNPJ 16.948.298/0001-04
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 60
Liquidação Resgate 63
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

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EQUITAS SELECTION FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES 25.000,00 11/12/2018 2,00 21,64 69,17 137,51   12004203000135

Dados Adicionais

CNPJ 12.004.203/0001-35
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 25.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 33
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

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FLAG FIC DE FIA 5.000,00 11/12/2018 2,00 0,28 31,96 149,26   21312739000109

Dados Adicionais

CNPJ 21.312.739/0001-09
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
HIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 20.000,00 11/12/2018 2,00 -6,64 22,75 56,25   7317588000150

Dados Adicionais

CNPJ 07.317.588/0001-50
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 20.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 20.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 60
Liquidação Resgate 61
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
INDIE CAPITAL FIC FIA 5.000,00 11/12/2018 1,34 11,26 61,17 87,74   17335646000122

Dados Adicionais

CNPJ 17.335.646/0001-22
Taxa de Administração 1,34
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 33
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

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KAPITALO TARKUS FIC FI EM ACOES 10.000,00 11/12/2018 2,00 45,63 0,00 0,00   28747685000153

Dados Adicionais

CNPJ 28.747.685/0001-53
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 10.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 33
Taxa de Resgate Antecipado 10%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

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LEBLON ACOES II FIC FIA 1.000,00 11/12/2018 2,00 21,92 0,00 0,00   26768800000140

Dados Adicionais

CNPJ 26.768.800/0001-40
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 100,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 10%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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OCCAM BRASIL LONG & SHORT PLUS FIC FIA 30.000,00 11/12/2018 3,00 11,56 24,99 25,05   17164789000119

Dados Adicionais

CNPJ 17.164.789/0001-19
Taxa de Administração 3,00
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 30.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 0,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

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OCCAM FIC FIA 5.000,00 11/12/2018 3,00 21,77 53,15 60,77   11628883000103

Dados Adicionais

CNPJ 11.628.883/0001-03
Taxa de Administração 3,00
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 0,00
Saldo Minimo R$ 0,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 10%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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PILOTIS FIA 10.000,00 11/12/2018 1,75 21,64 69,33 184,94   12332239000148

Dados Adicionais

CNPJ 12.332.239/0001-48
Taxa de Administração 1,75
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 20
Liquidação Resgate 23
Taxa de Resgate Antecipado 10%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 15:00
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Loader
POLO LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 5.000,00 11/12/2018 1,80 44,92 0,00 0,00   27347332000101

Dados Adicionais

CNPJ 27.347.332/0001-01
Taxa de Administração 1,80
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 33
Taxa de Resgate Antecipado 10%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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Loader
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC DE FIA 50.000,00 11/12/2018 2,90 15,56 0,00 0,00   26277595000110

Dados Adicionais

CNPJ 26.277.595/0001-10
Taxa de Administração 2,90
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 50.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 50.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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VERDE AM UNIQUE LONG BIAS FIC DE FIA 10.000,00 11/12/2018 2,00 12,08 0,00 0,00   23243536000133

Dados Adicionais

CNPJ 23.243.536/0001-33
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 10%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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VISTA FIA 5.000,00 11/12/2018 2,00 22,35 55,08 138,33   21329166000126

Dados Adicionais

CNPJ 21.329.166/0001-26
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 2.000,00
Saldo Minimo R$ 3.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 10%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I 25.000,00 11/12/2018 1,50 15,41 41,44 26,42   19831126000136

Dados Adicionais

CNPJ 19.831.126/0001-36
Taxa de Administração 1,50
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 25.000,00
Movimentação Inicial R$ 0,00
Saldo Minimo R$ 0,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 5
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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Cambial
Filtrar por:
VOTORANTIM CAMBIAL DOLAR FIC DE FI 1.000,00 11/12/2018 0,85 19,24 22,79 2,34   3319016000150

Dados Adicionais

CNPJ 03.319.016/0001-50
Taxa de Administração 0,85
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 0
Liquidação Resgate 1
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:30
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WESTERN ASSET HEDGE DÓLAR FI CAMBIAL 25.000,00 11/12/2018 1,00 19,17 22,69 2,40   819889000133

Dados Adicionais

CNPJ 00.819.889/0001-33
Taxa de Administração 1,00
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 25.000,00
Movimentação Inicial R$ 100,00
Saldo Minimo R$ 100,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 0
Liquidação Resgate 1
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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Multimercados
Filtrar por:
ADAM MACRO STRATEGY II D60 FIC FIM 25.000,00 11/12/2018 1,90 0,00 0,00 0,00   29286406000164

Dados Adicionais

CNPJ 29.286.406/0001-64
Taxa de Administração 1,90
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 25.000,00
Movimentação Inicial R$ 10.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 60
Liquidação Resgate 61
Taxa de Resgate Antecipado 10%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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ALASKA RANGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 5.000,00 11/12/2018 2,00 -7,45 1,72 30,97   13001211000190

Dados Adicionais

CNPJ 13.001.211/0001-90
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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APEX LONG BIASED FIC FIM 5.000,00 11/12/2018 1,90 23,35 0,00 0,00   27826024000150

Dados Adicionais

CNPJ 27.826.024/0001-50
Taxa de Administração 1,90
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 33
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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ARIA CAPITAL HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 25.000,00 11/12/2018 2,50 4,19 16,42 36,92   17414721000140

Dados Adicionais

CNPJ 17.414.721/0001-40
Taxa de Administração 2,50
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 25.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 0
Liquidação Resgate 1
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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ARTESANAL FIC FIM 100,00 11/12/2018 2,00 6,41 19,52 37,87   9625909000100

Dados Adicionais

CNPJ 09.625.909/0001-00
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 100,00
Movimentação Inicial R$ 100,00
Saldo Minimo R$ 100,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 2
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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ARX ELBRUS DEB INC FIM CP 5.000,00 11/12/2018 0,90 0,00 0,00 0,00   30910199000156

Dados Adicionais

CNPJ 30.910.199/0001-56
Taxa de Administração 0,90
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 31
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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ARX EXTRA FIC FIM 20.000,00 11/12/2018 2,00 5,67 19,54 48,98   6041290000106

Dados Adicionais

CNPJ 06.041.290/0001-06
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 20.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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AZ QUEST AZIMUT IMPACTO FI EM COTAS DE FIM CP 1.000,00 11/12/2018 1,00 6,11 17,03 0,00   26387057000189

Dados Adicionais

CNPJ 26.387.057/0001-89
Taxa de Administração 1,00
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Inicial R$ 500,00
Saldo Minimo R$ 500,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 5
Liquidação Resgate 1
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM 5.000,00 11/12/2018 2,00 8,22 19,44 40,01   9141893000160

Dados Adicionais

CNPJ 09.141.893/0001-60
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 5
Liquidação Resgate 6
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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AZ QUEST MULTI 15 FIC DE FIM 10.000,00 11/12/2018 1,50 8,35 0,00 0,00   27077299000139

Dados Adicionais

CNPJ 27.077.299/0001-39
Taxa de Administração 1,50
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 14
Liquidação Resgate 15
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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AZUL QUANTITATIVO FIM 5.000,00 11/12/2018 2,00 0,85 6,08 24,57   11690100000103

Dados Adicionais

CNPJ 11.690.100/0001-03
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 2
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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BOZANO QUANT FIM 5.000,00 11/12/2018 1,00 2,84 13,13 27,05   12475061000194

Dados Adicionais

CNPJ 12.475.061/0001-94
Taxa de Administração 1,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 4
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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BRASIL PLURAL DEBENTURES INCENTIVADAS 45 CP FIC FIM 100,00 11/12/2018 1,00 9,88 19,23 0,00   24623412000146

Dados Adicionais

CNPJ 24.623.412/0001-46
Taxa de Administração 1,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 100,00
Movimentação Inicial R$ 100,00
Saldo Minimo R$ 100,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 45
Liquidação Resgate 46
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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BTG PACTUAL DISCOVERY FIM 5.000,00 11/12/2018 2,00 6,45 27,70 42,37   1214092000175

Dados Adicionais

CNPJ 01.214.092/0001-75
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 31
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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BTG PACTUAL EXPLORER FIM 5.000,00 11/12/2018 1,25 4,50 16,74 36,59   11952873000110

Dados Adicionais

CNPJ 11.952.873/0001-10
Taxa de Administração 1,25
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 4
Liquidação Resgate 5
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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CA INDOSUEZ INFRAESTRUTURA INCENTIVADO CP FIC FIM 1.000,00 11/12/2018 0,80 11,38 25,81 42,39   18623722000168

Dados Adicionais

CNPJ 18.623.722/0001-68
Taxa de Administração 0,80
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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CANEPA MACRO FIC FIM 5.000,00 11/12/2018 2,00 6,25 20,30 0,00   23711497000151

Dados Adicionais

CNPJ 23.711.497/0001-51
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 15
Liquidação Resgate 16
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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CANVAS ENDURO II FIC FIM 20.000,00 11/12/2018 1,95 6,40 20,91 45,60   18480735000125

Dados Adicionais

CNPJ 18.480.735/0001-25
Taxa de Administração 1,95
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 20.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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CAPTALYS PANORAMA FIC FIM CP 5.000,00 11/12/2018 2,00 9,77 25,45 0,00   23957096000186

Dados Adicionais

CNPJ 23.957.096/0001-86
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 14:30
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CLARITAS INFLACAO INSTITUCIONAL FIM 10.000,00 11/12/2018 1,00 8,43 22,53 44,12   13176277000111

Dados Adicionais

CNPJ 13.176.277/0001-11
Taxa de Administração 1,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 0
Liquidação Resgate 1
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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CLARITAS INSTITUCIONAL FIM 1.000,00 11/12/2018 1,00 5,95 16,99 36,20   10705335000169

Dados Adicionais

CNPJ 10.705.335/0001-69
Taxa de Administração 1,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 0
Liquidação Resgate 1
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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CLARITAS PREFERRED SECURITIES FIM IE 25.000,00 11/12/2018 1,08 10,17 21,53 3,69   19358557000127

Dados Adicionais

CNPJ 19.358.557/0001-27
Taxa de Administração 1,08
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 25.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 5
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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DEVANT AUDAX FIM CREDITO PRIVADO 3.000,00 11/12/2018 1,00 10,53 0,00 0,00   26664935000166

Dados Adicionais

CNPJ 26.664.935/0001-66
Taxa de Administração 1,00
Taxa de Performance 10,00
Investimento Inicial R$ 3.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 31
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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EMPIRICA LOTUS FIC FIM 25.000,00 11/12/2018 0,80 9,22 22,87 43,29   17251743000137

Dados Adicionais

CNPJ 17.251.743/0001-37
Taxa de Administração 0,80
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 25.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 90
Liquidação Resgate 91
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 15:00
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EOS TITANIUM FIM 5.000,00 11/12/2018 2,00 3,91 15,57 29,11   14122398000143

Dados Adicionais

CNPJ 14.122.398/0001-43
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 0,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 31
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC DE FI MULTIMERCADO 10.000,00 11/12/2018 2,00 16,74 41,49 88,59   19628666000117

Dados Adicionais

CNPJ 19.628.666/0001-17
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 10
Liquidação Resgate 13
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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FIDES ABSOLUTO FIM 30.000,00 11/12/2018 2,00 23,89 45,78 107,32   9141867000131

Dados Adicionais

CNPJ 09.141.867/0001-31
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 30.000,00
Movimentação Inicial R$ 10.000,00
Saldo Minimo R$ 30.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 33
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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FIM QUANTCO QUATRO ESTACOES 10.000,00 11/12/2018 1,25 0,00 0,00 0,00   30618588000102

Dados Adicionais

CNPJ 30.618.588/0001-02
Taxa de Administração 1,25
Taxa de Performance 25,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 10.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 10
Liquidação Resgate 11
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 15:00
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GAUSS FIC DE FIM 25.000,00 11/12/2018 1,95 6,09 17,26 0,00   24592505000150

Dados Adicionais

CNPJ 24.592.505/0001-50
Taxa de Administração 1,95
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 25.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 25.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

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GAVEA MACRO FIC DE FIM 50.000,00 - 0,08 0,00 0,00 0,00   8893082000152

Dados Adicionais

CNPJ 08.893.082/0001-52
Taxa de Administração 0,08
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 50.000,00
Movimentação Inicial R$ 25.000,00
Saldo Minimo