Fundos de Investimento

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Fundo para investidor qualificado Vídeo sobre o fundo Comprar o fundo
Nome do Fundo Ap. Inicial(R$) Data de Referencia Tx. Adm(%) Rent.
12m(%)
Rent.
24m(%)
Rent.
36m(%)
 
Sem Categoria
Filtrar por:
MOAT CAPITAL FIC FIA 20.000,00 20/02/2019 1,85 -8,36 80,29 256,58   20658576000158

Dados Adicionais

CNPJ 20.658.576/0001-58
Taxa de Administração 1,85
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 20.000,00
Movimentação Inicial R$ 10.000,00
Saldo Minimo R$ 20.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 15
Liquidação Resgate 18
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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Ações
Filtrar por:
ALASKA BLACK FIC FIA II BDR - NÍVEL I 1.000,00 20/02/2019 2,00 32,18 84,30 0,00   26648868000196

Dados Adicionais

CNPJ 26.648.868/0001-96
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA 1.000,00 20/02/2019 2,00 30,69 119,47 0,00   26673556000132

Dados Adicionais

CNPJ 26.673.556/0001-32
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 33
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:40
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ARGUCIA INCOME FIA 10.000,00 20/02/2019 3,00 2,24 29,08 84,21   7670115000132

Dados Adicionais

CNPJ 07.670.115/0001-32
Taxa de Administração 3,00
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 4
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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ARX INCOME FIA 5.000,00 20/02/2019 3,00 19,87 54,18 140,48   3168062000103

Dados Adicionais

CNPJ 03.168.062/0001-03
Taxa de Administração 3,00
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 4
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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ATHENA TOTAL RETURN II FIC FIA 5.000,00 20/02/2019 3,00 9,93 32,42 84,64   23186344000132

Dados Adicionais

CNPJ 23.186.344/0001-32
Taxa de Administração 3,00
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA 10.000,00 20/02/2019 2,00 18,89 60,05 127,67   11392165000172

Dados Adicionais

CNPJ 11.392.165/0001-72
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 27
Liquidação Resgate 30
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA 10.000,00 20/02/2019 2,00 23,35 62,13 139,44   13974750000106

Dados Adicionais

CNPJ 13.974.750/0001-06
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 33
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA 5.000,00 20/02/2019 2,00 6,09 39,48 120,53   11108013000103

Dados Adicionais

CNPJ 11.108.013/0001-03
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 0,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 5
Liquidação Resgate 8
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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BTG PACTUAL ABSOLUTO GLOBAL EQUITIES USD FIC FIA IE 50.000,00 20/02/2019 1,50 15,62 37,02 11,50   22353918000157

Dados Adicionais

CNPJ 22.353.918/0001-57
Taxa de Administração 1,50
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 50.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 33
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA 5.000,00 20/02/2019 3,00 16,53 51,25 97,15   11977794000164

Dados Adicionais

CNPJ 11.977.794/0001-64
Taxa de Administração 3,00
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 0,00
Saldo Minimo R$ 0,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC FI ACOES 5.000,00 20/02/2019 2,00 12,22 28,12 37,91   14799785000119

Dados Adicionais

CNPJ 14.799.785/0001-19
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 33
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA 5.000,00 20/02/2019 2,50 7,20 30,85 65,74   9290813000138

Dados Adicionais

CNPJ 09.290.813/0001-38
Taxa de Administração 2,50
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 33
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC DE FIA 5.000,00 20/02/2019 2,00 17,75 53,19 120,32   16948298000104

Dados Adicionais

CNPJ 16.948.298/0001-04
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 60
Liquidação Resgate 63
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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EQUITAS SELECTION FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES 25.000,00 20/02/2019 2,00 23,80 58,42 170,64   12004203000135

Dados Adicionais

CNPJ 12.004.203/0001-35
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 25.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 33
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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FLAG FIC DE FIA 5.000,00 20/02/2019 2,00 7,72 29,80 168,27   21312739000109

Dados Adicionais

CNPJ 21.312.739/0001-09
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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HIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 20.000,00 20/02/2019 2,00 4,06 24,25 81,89   7317588000150

Dados Adicionais

CNPJ 07.317.588/0001-50
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 20.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 20.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 60
Liquidação Resgate 61
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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INDIE CAPITAL FIC FIA 5.000,00 20/02/2019 1,34 13,21 57,76 121,28   17335646000122

Dados Adicionais

CNPJ 17.335.646/0001-22
Taxa de Administração 1,34
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 33
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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KAPITALO TARKUS FIC FI EM ACOES 10.000,00 20/02/2019 2,00 34,37 0,00 0,00   28747685000153

Dados Adicionais

CNPJ 28.747.685/0001-53
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 10.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 33
Taxa de Resgate Antecipado 10%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

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LEBLON ACOES II FIC FIA 1.000,00 20/02/2019 2,00 23,26 0,00 0,00   26768800000140

Dados Adicionais

CNPJ 26.768.800/0001-40
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 100,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 10%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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OCCAM BRASIL LONG & SHORT PLUS FIC FIA 30.000,00 20/02/2019 3,00 15,41 31,50 38,55   17164789000119

Dados Adicionais

CNPJ 17.164.789/0001-19
Taxa de Administração 3,00
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 30.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 0,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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OCCAM FIC FIA 5.000,00 20/02/2019 3,00 15,30 50,55 85,08   11628883000103

Dados Adicionais

CNPJ 11.628.883/0001-03
Taxa de Administração 3,00
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 0,00
Saldo Minimo R$ 0,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 10%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

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OPEN VISTA CIENCIAS MEDICAS FIA IE 25.000,00 20/02/2019 1,75 0,00 0,00 0,00   27181717000133

Dados Adicionais

CNPJ 27.181.717/0001-33
Taxa de Administração 1,75
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 25.000,00
Movimentação Inicial R$ 200,00
Saldo Minimo R$ 200,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 6
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
OPEN VISTA VANGUARDA INTERNACIONAL FIA IE 25.000,00 - 1,75 0,00 0,00 0,00   27181765000121

Dados Adicionais

CNPJ 27.181.765/0001-21
Taxa de Administração 1,75
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 25.000,00
Movimentação Inicial R$ 200,00
Saldo Minimo R$ 200,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 6
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
PILOTIS FIA 10.000,00 20/02/2019 1,75 29,93 69,09 261,43   12332239000148

Dados Adicionais

CNPJ 12.332.239/0001-48
Taxa de Administração 1,75
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 20
Liquidação Resgate 23
Taxa de Resgate Antecipado 10%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 15:00
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Loader
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC DE FIA 50.000,00 20/02/2019 2,90 17,18 0,00 0,00   26277595000110

Dados Adicionais

CNPJ 26.277.595/0001-10
Taxa de Administração 2,90
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 50.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 50.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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VERDE AM UNIQUE LONG BIAS FIC DE FIA 10.000,00 20/02/2019 2,00 13,27 39,03 0,00   23243536000133

Dados Adicionais

CNPJ 23.243.536/0001-33
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 10%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
VISTA FIA 5.000,00 20/02/2019 2,00 26,90 56,28 176,41   21329166000126

Dados Adicionais

CNPJ 21.329.166/0001-26
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 2.000,00
Saldo Minimo R$ 3.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 10%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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Loader
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I 25.000,00 20/02/2019 1,50 14,26 41,91 30,64   19831126000136

Dados Adicionais

CNPJ 19.831.126/0001-36
Taxa de Administração 1,50
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 25.000,00
Movimentação Inicial R$ 0,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 5
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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Cambial
Filtrar por:
VOTORANTIM CAMBIAL DOLAR FIC DE FI 1.000,00 20/02/2019 0,85 17,24 26,06 -1,62   3319016000150

Dados Adicionais

CNPJ 03.319.016/0001-50
Taxa de Administração 0,85
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 0
Liquidação Resgate 1
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:30
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Loader
WESTERN ASSET HEDGE DÓLAR FI CAMBIAL 25.000,00 20/02/2019 1,00 17,16 25,87 -1,65   819889000133

Dados Adicionais

CNPJ 00.819.889/0001-33
Taxa de Administração 1,00
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 25.000,00
Movimentação Inicial R$ 100,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 0
Liquidação Resgate 1
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
Multimercados
Filtrar por:
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FIM 5.000,00 20/02/2019 1,90 8,52 21,18 54,05   21983042000160

Dados Adicionais

CNPJ 21.983.042/0001-60
Taxa de Administração 1,90
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 3.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 17
Liquidação Resgate 18
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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ABSOLUTE HEDGE FIC FIM 5.000,00 20/02/2019 1,90 8,75 22,74 40,78   18860059000115

Dados Adicionais

CNPJ 18.860.059/0001-15
Taxa de Administração 1,90
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 3.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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ADAM MACRO STRATEGY II D60 FIC FIM 25.000,00 20/02/2019 1,90 -0,35 0,00 0,00   29286406000164

Dados Adicionais

CNPJ 29.286.406/0001-64
Taxa de Administração 1,90
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 25.000,00
Movimentação Inicial R$ 10.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 60
Liquidação Resgate 61
Taxa de Resgate Antecipado 10%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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ALASKA RANGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 5.000,00 20/02/2019 2,00 -3,56 -2,07 37,84   13001211000190

Dados Adicionais

CNPJ 13.001.211/0001-90
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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ARIA CAPITAL HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 25.000,00 20/02/2019 2,50 7,00 17,08 39,07   17414721000140

Dados Adicionais

CNPJ 17.414.721/0001-40
Taxa de Administração 2,50
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 25.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 0
Liquidação Resgate 1
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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ARTESANAL FIC FIM 100,00 20/02/2019 2,00 7,01 18,67 36,76   9625909000100

Dados Adicionais

CNPJ 09.625.909/0001-00
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 100,00
Movimentação Inicial R$ 100,00
Saldo Minimo R$ 100,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 2
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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ARX ELBRUS DEB INC FIM CP 5.000,00 20/02/2019 0,90 0,00 0,00 0,00   30910199000156

Dados Adicionais

CNPJ 30.910.199/0001-56
Taxa de Administração 0,90
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 31
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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ARX EXTRA FIC FIM 20.000,00 20/02/2019 2,00 6,63 13,70 49,72   6041290000106

Dados Adicionais

CNPJ 06.041.290/0001-06
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 20.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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AZ QUEST AZIMUT IMPACTO FI EM COTAS DE FIM CP (*FUNDO PARA TODOS*) 1.000,00 20/02/2019 1,00 5,66 15,27 0,00   26387057000189

Dados Adicionais

CNPJ 26.387.057/0001-89
Taxa de Administração 1,00
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Inicial R$ 500,00
Saldo Minimo R$ 500,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 5
Liquidação Resgate 1
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM 5.000,00 20/02/2019 2,00 7,03 17,55 41,15   9141893000160

Dados Adicionais

CNPJ 09.141.893/0001-60
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 5
Liquidação Resgate 6
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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AZ QUEST MULTI 15 FIC DE FIM 10.000,00 20/02/2019 1,50 6,58 0,00 0,00   27077299000139

Dados Adicionais

CNPJ 27.077.299/0001-39
Taxa de Administração 1,50
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 14
Liquidação Resgate 15
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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AZUL QUANTITATIVO FIM 5.000,00 20/02/2019 2,00 1,92 4,98 23,74   11690100000103

Dados Adicionais

CNPJ 11.690.100/0001-03
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 2
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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BOZANO QUANT FIM 5.000,00 20/02/2019 1,00 3,33 12,02 26,54   12475061000194

Dados Adicionais

CNPJ 12.475.061/0001-94
Taxa de Administração 1,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 0
Liquidação Resgate 1
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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BRASIL PLURAL DEBENTURES INCENTIVADAS 45 CP FIC FIM 100,00 20/02/2019 1,00 9,35 18,16 0,00   24623412000146

Dados Adicionais

CNPJ 24.623.412/0001-46
Taxa de Administração 1,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 100,00
Movimentação Inicial R$ 100,00
Saldo Minimo R$ 100,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 45
Liquidação Resgate 46
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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BTG PACTUAL DISCOVERY FIM 5.000,00 20/02/2019 2,00 3,67 22,97 40,95   1214092000175

Dados Adicionais

CNPJ 01.214.092/0001-75
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 31
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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BTG PACTUAL EXPLORER FIM 5.000,00 20/02/2019 1,25 3,94 14,11 33,45   11952873000110

Dados Adicionais

CNPJ 11.952.873/0001-10
Taxa de Administração 1,25
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 4
Liquidação Resgate 5
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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CA INDOSUEZ DEBENTURES INCENTIVADAS CP FIC FIM 1.000,00 20/02/2019 0,80 13,18 25,71 44,53   18623722000168

Dados Adicionais

CNPJ 18.623.722/0001-68
Taxa de Administração 0,80
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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CANEPA MACRO FIC FIM 5.000,00 20/02/2019 2,00 7,11 18,84 0,00   23711497000151

Dados Adicionais

CNPJ 23.711.497/0001-51
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 15
Liquidação Resgate 16
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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CANVAS ENDURO II FIC FIM 20.000,00 20/02/2019 1,95 8,43 22,43 42,76   18480735000125

Dados Adicionais

CNPJ 18.480.735/0001-25
Taxa de Administração 1,95
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 20.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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CAPTALYS PANORAMA FIC FIM CP 5.000,00 20/02/2019 2,00 10,06 24,15 0,00   23957096000186

Dados Adicionais

CNPJ 23.957.096/0001-86
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 14:00
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CLARITAS INFLACAO INSTITUCIONAL FIM 10.000,00 20/02/2019 1,00 10,17 22,96 42,80   13176277000111

Dados Adicionais

CNPJ 13.176.277/0001-11
Taxa de Administração 1,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 0
Liquidação Resgate 1
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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CLARITAS INSTITUCIONAL FIM 1.000,00 20/02/2019 1,00 6,45 16,07 35,83   10705335000169

Dados Adicionais

CNPJ 10.705.335/0001-69
Taxa de Administração 1,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 0
Liquidação Resgate 1
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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CLARITAS PREFERRED SECURITIES FIM IE 25.000,00 20/02/2019 1,08 12,04 24,67 5,54   19358557000127

Dados Adicionais

CNPJ 19.358.557/0001-27
Taxa de Administração 1,08
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 25.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 5
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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DEVANT AUDAX FIM CREDITO PRIVADO 3.000,00 20/02/2019 1,00 10,10 0,00 0,00   26664935000166

Dados Adicionais

CNPJ 26.664.935/0001-66
Taxa de Administração 1,00
Taxa de Performance 10,00
Investimento Inicial R$ 3.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 31
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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EMPIRICA LOTUS FIC FIM 25.000,00 20/02/2019 0,80 9,29 22,08 41,96   17251743000137

Dados Adicionais

CNPJ 17.251.743/0001-37
Taxa de Administração 0,80
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 25.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 90
Liquidação Resgate 91
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 15:00
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EOS TITANIUM FIM 5.000,00 20/02/2019 2,00 3,06 16,69 28,49   14122398000143

Dados Adicionais

CNPJ 14.122.398/0001-43
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 0,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 31
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00