Fundos de Investimento

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Nome do Fundo Ap. Inicial (R$) Data de Referencia Tx. Adm (%) Rent.
12m (%)
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Nome do Fundo Ap. Inicial (R$) Data de Referencia Tx. Adm (%) Rent.
12m (%)
Rent.
24m (%)
Rent.
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ALASKA BLACK FIC FIA II BDR - NÍVEL I 1.000,00 06/04/2020 2,00 -54,41 -48,99 -15,97   26648868000196

Dados Adicionais

CNPJ 26.648.868/0001-96
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 06/04/2020
Loader

Loader
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA 1.000,00 06/04/2020 2,00 -22,43 -10,12 64,59   26673556000132

Dados Adicionais

CNPJ 26.673.556/0001-32
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 06/04/2020
Loader

Loader
ARGUCIA INCOME FIA 10.000,00 06/04/2020 3,00 -24,08 -15,61 5,58   7670115000132

Dados Adicionais

CNPJ 07.670.115/0001-32
Taxa de Administração 3,00%
Taxa de Performance 0,00%
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 4
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 06/04/2020
Loader

Loader
ARX INCOME FIA 500,00 06/04/2020 3,00 -15,72 -4,60 32,88   3168062000103

Dados Adicionais

CNPJ 03.168.062/0001-03
Taxa de Administração 3,00%
Taxa de Performance 0,00%
Investimento Inicial R$ 500,00
Movimentação Mínima R$ 100,00
Saldo Minimo R$ 100,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 4
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 06/04/2020
Loader

Loader
ARX LONG TERM FIC FIA 5.000,00 06/04/2020 2,00 -24,19 -13,13 9,13   10237480000162

Dados Adicionais

CNPJ 10.237.480/0001-62
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 33
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 06/04/2020
Loader

Loader
ATHENA TOTAL RETURN II FIC FIA 5.000,00 06/04/2020 3,00 -15,52 -4,04 13,78   23186344000132

Dados Adicionais

CNPJ 23.186.344/0001-32
Taxa de Administração 3,00%
Taxa de Performance 0,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 06/04/2020
Loader

Loader
ATLAS ONE FIC FIA 5.000,00 06/04/2020 2,00 -19,55 -6,53 15,71   13083227000190

Dados Adicionais

CNPJ 13.083.227/0001-90
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 7,50%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 06/04/2020
Loader

Loader
AZ QUEST ACOES FIC FIA 1.000,00 06/04/2020 2,00 -26,30 -18,54 16,05   7279657000189

Dados Adicionais

CNPJ 07.279.657/0001-89
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 2
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 06/04/2020
Loader

Loader
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA 10.000,00 06/04/2020 2,00 -20,98 -6,31 30,71   13974750000106

Dados Adicionais

CNPJ 13.974.750/0001-06
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Mínima R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 06/04/2020
Loader

Loader
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA 5.000,00 06/04/2020 2,00 -21,66 -15,99 6,94   11108013000103

Dados Adicionais

CNPJ 11.108.013/0001-03
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 0,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 5
Liquidação Resgate 8
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 06/04/2020
Loader

Loader
BOGARI VALUE FIC FIA 50.000,00 06/04/2020 2,00 -10,09 12,22 30,92   8323402000139

Dados Adicionais

CNPJ 08.323.402/0001-39
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 50.000,00
Movimentação Mínima R$ 10.000,00
Saldo Minimo R$ 50.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 33
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 06/04/2020
Loader

Loader
BRADESCO ASSET FI EM COTAS DE FI EM ACOES DIVIDENDOS 5.000,00 06/04/2020 1,50 -23,06 0,00 0,00   32158430000122

Dados Adicionais

CNPJ 32.158.430/0001-22
Taxa de Administração 1,50%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 500,00
Saldo Minimo R$ 500,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 10
Liquidação Resgate 12
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 06/04/2020
Loader

Loader
BRADESCO ASSET FIC DE FI EM ACOES LONG ONLY 5.000,00 06/04/2020 1,50 -21,98 0,00 0,00   32158441000102

Dados Adicionais

CNPJ 32.158.441/0001-02
Taxa de Administração 1,50%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 500,00
Saldo Minimo R$ 500,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 3
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 06/04/2020
Loader

Loader
BRADESCO ASSET FIC FIA CRESCIMENTO 5.000,00 06/04/2020 1,50 0,00 0,00 0,00   34054884000189

Dados Adicionais

CNPJ 34.054.884/0001-89
Taxa de Administração 1,50%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 500,00
Saldo Minimo R$ 500,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 14
Liquidação Resgate 16
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 06/04/2020
Loader

Loader
BRADESCO ASSET FIC FIA SMALL CAPS 5.000,00 06/04/2020 1,50 0,00 0,00 0,00   34054867000141

Dados Adicionais

CNPJ 34.054.867/0001-41
Taxa de Administração 1,50%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 500,00
Saldo Minimo R$ 500,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 14
Liquidação Resgate 16
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 06/04/2020
Loader

Loader
BTG PACTUAL ABSOLUTO GLOBAL EQUITIES USD FIC FIA IE 50.000,00 06/04/2020 1,50 -3,52 18,75 38,02   22353918000157

Dados Adicionais

CNPJ 22.353.918/0001-57
Taxa de Administração 1,50%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 50.000,00
Movimentação Mínima R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 06/04/2020
Loader

Loader
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA 5.000,00 06/04/2020 3,00 -19,33 -4,01 23,90   11977794000164

Dados Adicionais

CNPJ 11.977.794/0001-64
Taxa de Administração 3,00%
Taxa de Performance 0,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 0,00
Saldo Minimo R$ 0,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 06/04/2020
Loader

Loader
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC FI ACOES 5.000,00 06/04/2020 2,00 -7,88 3,27 18,72   14799785000119

Dados Adicionais

CNPJ 14.799.785/0001-19
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 06/04/2020
Loader

Loader
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA 5.000,00 06/04/2020 2,50 -16,62 -8,23 8,92   9290813000138

Dados Adicionais

CNPJ 09.290.813/0001-38
Taxa de Administração 2,50%
Taxa de Performance 0,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 06/04/2020
Loader

Loader
BUTIA FUNDAMENTAL FIC FIA 500,00 06/04/2020 2,00 -32,09 -20,79 4,89   22344837000190

Dados Adicionais

CNPJ 22.344.837/0001-90
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 500,00
Movimentação Mínima R$ 100,00
Saldo Minimo R$ 100,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 4
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 06/04/2020
Loader

Loader
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA 1.000,00 06/04/2020 2,00 -11,78 7,66 42,44   11182064000177

Dados Adicionais

CNPJ 11.182.064/0001-77
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 14
Liquidação Resgate 15
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 06/04/2020
Loader

Loader
DAHLIA INSTITUCIONAL FIC FIA 5.000,00 06/04/2020 1,85 0,00 0,00 0,00   30858733000122

Dados Adicionais

CNPJ 30.858.733/0001-22
Taxa de Administração 1,85%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 15
Liquidação Resgate 17
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 06/04/2020
Loader

Loader
EQUITAS SELECTION FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES 5.000,00 06/04/2020 2,00 -19,19 2,49 29,29   12004203000135

Dados Adicionais

CNPJ 12.004.203/0001-35
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 33
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 06/04/2020
Loader

Loader
FORPUS ACOES FIC FIA 1.000,00 06/04/2020 2,25 26,70 62,82 105,50   21917184000129

Dados Adicionais

CNPJ 21.917.184/0001-29
Taxa de Administração 2,25%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Mínima R$ 100,00
Saldo Minimo R$ 100,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 20%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 06/04/2020
Loader

Loader
GALT VALOR FIC FIA 5.000,00 06/04/2020 2,00 -21,83 -13,69 14,67   17033928000175

Dados Adicionais

CNPJ 17.033.928/0001-75
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 15
Liquidação Resgate 17
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 06/04/2020
Loader

Loader
GEO EMPRESAS GLOBAIS EM DOLARES FIC FIA IE 5.000,00 06/04/2020 2,00 1,32 31,35 0,00   28075532000107

Dados Adicionais

CNPJ 28.075.532/0001-07
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 25.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 60
Liquidação Resgate 64
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 06/04/2020
Loader

Loader
GEO EMPRESAS GLOBAIS EM REAIS FIC FIA IE 25.000,00 06/04/2020 2,00 -23,59 0,00 0,00   32102192000133

Dados Adicionais

CNPJ 32.102.192/0001-33
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 25.000,00
Movimentação Mínima R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 25.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 60
Liquidação Resgate 64
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 06/04/2020
Loader

Loader
GTI DINOMA BRASIL FIA 1.000,00 06/04/2020 2,00 -21,73 -5,14 42,78   9143435000160

Dados Adicionais

CNPJ 09.143.435/0001-60
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 15,00%
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 15
Liquidação Resgate 17
Taxa de Resgate Antecipado 4%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 06/04/2020
Loader

Loader
HIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 20.000,00 06/04/2020 2,00 1,27 5,43 19,60   7317588000150

Dados Adicionais

CNPJ 07.317.588/0001-50
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 20.000,00
Movimentação Mínima R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 20.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 60
Liquidação Resgate 61
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 06/04/2020
Loader

Loader
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA 500,00 06/04/2020 2,00 0,00 0,00 0,00   34546979000110

Dados Adicionais

CNPJ 34.546.979/0001-10
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 0,00%
Investimento Inicial R$ 500,00
Movimentação Mínima R$ 500,00
Saldo Minimo R$ 500,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 06/04/2020
Loader

Loader
INDIE CAPITAL FIC FIA 5.000,00 06/04/2020 1,34 -12,90 1,01 35,44   17335646000122

Dados Adicionais

CNPJ 17.335.646/0001-22
Taxa de Administração 1,34%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 33
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 06/04/2020
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JOULE VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 300,00 06/04/2020 1,35 -15,66 5,31 55,51   8545330000174

Dados Adicionais

CNPJ 08.545.330/0001-74
Taxa de Administração 1,35%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 300,00
Movimentação Mínima R$ 500,00
Saldo Minimo R$ 300,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 4
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 06/04/2020
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KADIMA EQUITIES FIC FIA 500,00 06/04/2020 1,35 -14,80 -3,65 24,28   12845796000162

Dados Adicionais

CNPJ 12.845.796/0001-62
Taxa de Administração 1,35%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 500,00
Movimentação Mínima R$ 500,00
Saldo Minimo R$ 500,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 5
Liquidação Resgate 7
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 06/04/2020
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KIRON FIC FIA 10.000,00 06/04/2020 2,00 -17,56 2,25 24,36   25213366000170

Dados Adicionais

CNPJ 25.213.366/0001-70
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Mínima R$ 10.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 06/04/2020
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LEBLON ACOES II FIC FIA 1.000,00 06/04/2020 2,00 -19,45 -0,64 33,41   26768800000140

Dados Adicionais

CNPJ 26.768.800/0001-40
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 100,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 10%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 06/04/2020
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LIS VALUE FIA 1.000,00 06/04/2020 2,23 31,99 46,72 86,41   24325422000103

Dados Adicionais

CNPJ 24.325.422/0001-03
Taxa de Administração 2,23%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 31
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 06/04/2020
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LUMINUS FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES 5.000,00 06/04/2020 2,00 -31,80 -22,24 3,34   11741429000156

Dados Adicionais

CNPJ 11.741.429/0001-56
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 31
Liquidação Resgate 33
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 06/04/2020
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MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SMALL 1.000,00 06/04/2020 2,50 -23,13 -16,18 16,84   9296022000115

Dados Adicionais

CNPJ 09.296.022/0001-15
Taxa de Administração 2,50%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Mínima R$ 500,00
Saldo Minimo R$ 0,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 3
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00