|
ALASKA BLACK FIC FIA II BDR - NÍVEL I
|
1.000,00 |
25/11/2020 |
1,85 |
-41,37Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
-25,28Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
1,88Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
26648868000196
|
Dados Adicionais
| CNPJ |
26.648.868/0001-96 |
| Taxa de Administração |
1,85% |
| Taxa de Performance |
20,00% |
| Investimento Inicial |
R$ 1.000,00 |
| Movimentação Mínima |
R$ 500,00 |
| Saldo Minimo |
R$ 1.000,00 |
| Cotização Aplicação |
D + 1 |
| Cotização Resgate |
Vide Lâmina |
| Liquidação Resgate |
Vide Lâmina |
| Taxa de Resgate Antecipado |
5% |
| Horário Limite Movimentação |
09:00 a 13:00
|
| Data de Referência |
25/11/2020
Agressivo
|
|
|
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA
|
1.000,00 |
25/11/2020 |
2,00 |
1,63Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
24,39Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
73,52Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
26673556000132
|
Dados Adicionais
| CNPJ |
26.673.556/0001-32 |
| Taxa de Administração |
2,00% |
| Taxa de Performance |
20,00% |
| Investimento Inicial |
R$ 1.000,00 |
| Movimentação Mínima |
R$ 500,00 |
| Saldo Minimo |
R$ 1.000,00 |
| Cotização Aplicação |
D + 1 |
| Cotização Resgate |
30 |
| Liquidação Resgate |
32 |
| Taxa de Resgate Antecipado |
0% |
| Horário Limite Movimentação |
09:00 a 13:00
|
| Data de Referência |
25/11/2020
Agressivo
|
|
|
ARGUCIA INCOME FIA
|
10.000,00 |
25/11/2020 |
3,00 |
-4,53Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
22,99Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
26,87Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
7670115000132
|
Dados Adicionais
| CNPJ |
07.670.115/0001-32 |
| Taxa de Administração |
3,00% |
| Taxa de Performance |
0,00% |
| Investimento Inicial |
R$ 10.000,00 |
| Movimentação Mínima |
R$ 1.000,00 |
| Saldo Minimo |
R$ 1.000,00 |
| Cotização Aplicação |
D + 1 |
| Cotização Resgate |
1 |
| Liquidação Resgate |
4 |
| Taxa de Resgate Antecipado |
0% |
| Horário Limite Movimentação |
09:00 a 13:00
|
| Data de Referência |
25/11/2020
Agressivo
|
|
|
ARX INCOME FIA
|
500,00 |
25/11/2020 |
3,00 |
5,18Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
35,34Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
74,55Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
3168062000103
|
Dados Adicionais
| CNPJ |
03.168.062/0001-03 |
| Taxa de Administração |
3,00% |
| Taxa de Performance |
0,00% |
| Investimento Inicial |
R$ 500,00 |
| Movimentação Mínima |
R$ 100,00 |
| Saldo Minimo |
R$ 100,00 |
| Cotização Aplicação |
D + 0 |
| Cotização Resgate |
1 |
| Liquidação Resgate |
3 |
| Taxa de Resgate Antecipado |
0% |
| Horário Limite Movimentação |
09:00 a 13:00
|
| Data de Referência |
25/11/2020
Agressivo
|
|
|
ARX LONG TERM FIC FIA
|
1.000,00 |
25/11/2020 |
2,00 |
3,90Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
33,13Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
51,80Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
10237480000162
|
Dados Adicionais
| CNPJ |
10.237.480/0001-62 |
| Taxa de Administração |
2,00% |
| Taxa de Performance |
20,00% |
| Investimento Inicial |
R$ 1.000,00 |
| Movimentação Mínima |
R$ 1.000,00 |
| Saldo Minimo |
R$ 1.000,00 |
| Cotização Aplicação |
D + 0 |
| Cotização Resgate |
30 |
| Liquidação Resgate |
32 |
| Taxa de Resgate Antecipado |
0% |
| Horário Limite Movimentação |
09:00 a 13:00
|
| Data de Referência |
25/11/2020
Agressivo
|
|
|
ATHENA TOTAL RETURN II FIC FIA
|
5.000,00 |
25/11/2020 |
3,00 |
-5,84Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
35,74Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
40,77Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
23186344000132
|
Dados Adicionais
| CNPJ |
23.186.344/0001-32 |
| Taxa de Administração |
3,00% |
| Taxa de Performance |
0,00% |
| Investimento Inicial |
R$ 5.000,00 |
| Movimentação Mínima |
R$ 1.000,00 |
| Saldo Minimo |
R$ 5.000,00 |
| Cotização Aplicação |
D + 1 |
| Cotização Resgate |
Vide Lâmina |
| Liquidação Resgate |
Vide Lâmina |
| Taxa de Resgate Antecipado |
5% |
| Horário Limite Movimentação |
09:00 a 13:00
|
| Data de Referência |
25/11/2020
Agressivo
|
|
|
ATLAS ONE FIC FIA
|
5.000,00 |
25/11/2020 |
2,00 |
8,23Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
41,34Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
68,63Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
13083227000190
|
Dados Adicionais
| CNPJ |
13.083.227/0001-90 |
| Taxa de Administração |
2,00% |
| Taxa de Performance |
20,00% |
| Investimento Inicial |
R$ 5.000,00 |
| Movimentação Mínima |
R$ 5.000,00 |
| Saldo Minimo |
R$ 5.000,00 |
| Cotização Aplicação |
D + 0 |
| Cotização Resgate |
30 |
| Liquidação Resgate |
32 |
| Taxa de Resgate Antecipado |
7,50% |
| Horário Limite Movimentação |
09:00 a 13:00
|
| Data de Referência |
25/11/2020
Agressivo
|
|
|
AZ QUEST ACOES FIC FIA
|
1.000,00 |
25/11/2020 |
2,00 |
-3,39Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
19,31Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
49,53Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
7279657000189
|
Dados Adicionais
| CNPJ |
07.279.657/0001-89 |
| Taxa de Administração |
2,00% |
| Taxa de Performance |
20,00% |
| Investimento Inicial |
R$ 1.000,00 |
| Movimentação Mínima |
R$ 1.000,00 |
| Saldo Minimo |
R$ 1.000,00 |
| Cotização Aplicação |
D + 1 |
| Cotização Resgate |
1 |
| Liquidação Resgate |
3 |
| Taxa de Resgate Antecipado |
0% |
| Horário Limite Movimentação |
09:00 a 13:00
|
| Data de Referência |
25/11/2020
Agressivo
|
|
|
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA
|
5.000,00 |
25/11/2020 |
2,00 |
1,45Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
30,13Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
72,99Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
13974750000106
|
Dados Adicionais
| CNPJ |
13.974.750/0001-06 |
| Taxa de Administração |
2,00% |
| Taxa de Performance |
20,00% |
| Investimento Inicial |
R$ 5.000,00 |
| Movimentação Mínima |
R$ 5.000,00 |
| Saldo Minimo |
R$ 5.000,00 |
| Cotização Aplicação |
D + 1 |
| Cotização Resgate |
30 |
| Liquidação Resgate |
32 |
| Taxa de Resgate Antecipado |
0% |
| Horário Limite Movimentação |
09:00 a 13:00
|
| Data de Referência |
25/11/2020
Agressivo
|
|
|
BLP ACOES I FIC FIA
|
5.000,00 |
25/11/2020 |
2,00 |
0,00Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
0,00Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
0,00Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
37830181000193
|
Dados Adicionais
| CNPJ |
37.830.181/0001-93 |
| Taxa de Administração |
2,00% |
| Taxa de Performance |
20,00% |
| Investimento Inicial |
R$ 5.000,00 |
| Movimentação Mínima |
R$ 5.000,00 |
| Saldo Minimo |
R$ 5.000,00 |
| Cotização Aplicação |
D + 0 |
| Cotização Resgate |
13 |
| Liquidação Resgate |
15 |
| Taxa de Resgate Antecipado |
0% |
| Horário Limite Movimentação |
09:00 a 13:00
|
| Data de Referência |
25/11/2020
Agressivo
|
|
|
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA
|
5.000,00 |
25/11/2020 |
2,00 |
2,73Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
50,07Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
48,70Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
11108013000103
|
Dados Adicionais
| CNPJ |
11.108.013/0001-03 |
| Taxa de Administração |
2,00% |
| Taxa de Performance |
20,00% |
| Investimento Inicial |
R$ 5.000,00 |
| Movimentação Mínima |
R$ 1.000,00 |
| Saldo Minimo |
R$ 1.000,00 |
| Cotização Aplicação |
D + 1 |
| Cotização Resgate |
5 |
| Liquidação Resgate |
7 |
| Taxa de Resgate Antecipado |
0% |
| Horário Limite Movimentação |
09:00 a 13:00
|
| Data de Referência |
25/11/2020
Agressivo
|
|
|
BRADESCO ASSET FI EM COTAS DE FI EM ACOES DIVIDENDOS
|
100,00 |
25/11/2020 |
1,50 |
-3,87Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
0,00Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
0,00Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
32158430000122
|
Dados Adicionais
| CNPJ |
32.158.430/0001-22 |
| Taxa de Administração |
1,50% |
| Taxa de Performance |
20,00% |
| Investimento Inicial |
R$ 100,00 |
| Movimentação Mínima |
R$ 100,00 |
| Saldo Minimo |
R$ 100,00 |
| Cotização Aplicação |
D + 1 |
| Cotização Resgate |
10 |
| Liquidação Resgate |
12 |
| Taxa de Resgate Antecipado |
0% |
| Horário Limite Movimentação |
09:00 a 13:00
|
| Data de Referência |
25/11/2020
Agressivo
|
|
|
BRADESCO ASSET FIC DE FI EM ACOES LONG ONLY
|
1.000,00 |
25/11/2020 |
1,50 |
-4,15Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
0,00Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
0,00Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
32158441000102
|
Dados Adicionais
| CNPJ |
32.158.441/0001-02 |
| Taxa de Administração |
1,50% |
| Taxa de Performance |
20,00% |
| Investimento Inicial |
R$ 1.000,00 |
| Movimentação Mínima |
R$ 500,00 |
| Saldo Minimo |
R$ 500,00 |
| Cotização Aplicação |
D + 1 |
| Cotização Resgate |
1 |
| Liquidação Resgate |
3 |
| Taxa de Resgate Antecipado |
0% |
| Horário Limite Movimentação |
09:00 a 13:00
|
| Data de Referência |
25/11/2020
Agressivo
|
|
|
BRADESCO ASSET FIC FIA CRESCIMENTO
|
100,00 |
25/11/2020 |
1,50 |
1,73Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
0,00Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
0,00Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
34054884000189
|
Dados Adicionais
| CNPJ |
34.054.884/0001-89 |
| Taxa de Administração |
1,50% |
| Taxa de Performance |
20,00% |
| Investimento Inicial |
R$ 100,00 |
| Movimentação Mínima |
R$ 100,00 |
| Saldo Minimo |
R$ 100,00 |
| Cotização Aplicação |
D + 1 |
| Cotização Resgate |
14 |
| Liquidação Resgate |
16 |
| Taxa de Resgate Antecipado |
0% |
| Horário Limite Movimentação |
09:00 a 13:00
|
| Data de Referência |
25/11/2020
Agressivo
|
|
|
BRADESCO ASSET FIC FIA SMALL CAPS
|
100,00 |
25/11/2020 |
1,50 |
-4,21Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
0,00Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
0,00Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
34054867000141
|
Dados Adicionais
| CNPJ |
34.054.867/0001-41 |
| Taxa de Administração |
1,50% |
| Taxa de Performance |
20,00% |
| Investimento Inicial |
R$ 100,00 |
| Movimentação Mínima |
R$ 100,00 |
| Saldo Minimo |
R$ 100,00 |
| Cotização Aplicação |
D + 1 |
| Cotização Resgate |
14 |
| Liquidação Resgate |
16 |
| Taxa de Resgate Antecipado |
0% |
| Horário Limite Movimentação |
09:00 a 13:00
|
| Data de Referência |
25/11/2020
Agressivo
|
|
|
BTG PACTUAL ABSOLUTO GLOBAL EQUITIES USD FIC FIA IE
|
50.000,00 |
25/11/2020 |
1,50 |
36,46Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
69,58Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
90,95Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
22353918000157
|
Dados Adicionais
| CNPJ |
22.353.918/0001-57 |
| Taxa de Administração |
1,50% |
| Taxa de Performance |
20,00% |
| Investimento Inicial |
R$ 50.000,00 |
| Movimentação Mínima |
R$ 5.000,00 |
| Saldo Minimo |
R$ 5.000,00 |
| Cotização Aplicação |
D + 1 |
| Cotização Resgate |
30 |
| Liquidação Resgate |
32 |
| Taxa de Resgate Antecipado |
5% |
| Horário Limite Movimentação |
09:00 a 13:00
|
| Data de Referência |
25/11/2020
Agressivo
|
|
|
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA
|
5.000,00 |
25/11/2020 |
3,00 |
10,97Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
51,67Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
77,96Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
11977794000164
|
Dados Adicionais
| CNPJ |
11.977.794/0001-64 |
| Taxa de Administração |
3,00% |
| Taxa de Performance |
0,00% |
| Investimento Inicial |
R$ 5.000,00 |
| Movimentação Mínima |
R$ 0,00 |
| Saldo Minimo |
R$ 0,00 |
| Cotização Aplicação |
D + 1 |
| Cotização Resgate |
Vide Lâmina |
| Liquidação Resgate |
Vide Lâmina |
| Taxa de Resgate Antecipado |
5% |
| Horário Limite Movimentação |
09:00 a 13:00
|
| Data de Referência |
25/11/2020
Agressivo
|
|
|
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC FI ACOES
|
5.000,00 |
25/11/2020 |
2,00 |
12,93Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
30,13Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
44,91Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
14799785000119
|
Dados Adicionais
| CNPJ |
14.799.785/0001-19 |
| Taxa de Administração |
2,00% |
| Taxa de Performance |
20,00% |
| Investimento Inicial |
R$ 5.000,00 |
| Movimentação Mínima |
R$ 5.000,00 |
| Saldo Minimo |
R$ 5.000,00 |
| Cotização Aplicação |
D + 1 |
| Cotização Resgate |
30 |
| Liquidação Resgate |
32 |
| Taxa de Resgate Antecipado |
5% |
| Horário Limite Movimentação |
09:00 a 13:00
|
| Data de Referência |
25/11/2020
Agressivo
|
|
|
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA
|
5.000,00 |
25/11/2020 |
2,50 |
0,66Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
31,21Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
36,68Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
9290813000138
|
Dados Adicionais
| CNPJ |
09.290.813/0001-38 |
| Taxa de Administração |
2,50% |
| Taxa de Performance |
0,00% |
| Investimento Inicial |
R$ 5.000,00 |
| Movimentação Mínima |
R$ 1.000,00 |
| Saldo Minimo |
R$ 1.000,00 |
| Cotização Aplicação |
D + 1 |
| Cotização Resgate |
1 |
| Liquidação Resgate |
4 |
| Taxa de Resgate Antecipado |
0% |
| Horário Limite Movimentação |
09:00 a 13:00
|
| Data de Referência |
25/11/2020
Agressivo
|
|
|
BUTIA FUNDAMENTAL FIC FIA
|
500,00 |
24/11/2020 |
2,00 |
0,99Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
24,66Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
55,57Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
22344837000190
|
Dados Adicionais
| CNPJ |
22.344.837/0001-90 |
| Taxa de Administração |
2,00% |
| Taxa de Performance |
20,00% |
| Investimento Inicial |
R$ 500,00 |
| Movimentação Mínima |
R$ 0,00 |
| Saldo Minimo |
R$ 100,00 |
| Cotização Aplicação |
D + 1 |
| Cotização Resgate |
1 |
| Liquidação Resgate |
4 |
| Taxa de Resgate Antecipado |
0% |
| Horário Limite Movimentação |
09:00 a 13:00
|
| Data de Referência |
24/11/2020
Agressivo
|
|
|
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA
|
1.000,00 |
25/11/2020 |
2,00 |
-1,25Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
39,05Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
67,73Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
11182064000177
|
Dados Adicionais
| CNPJ |
11.182.064/0001-77 |
| Taxa de Administração |
2,00% |
| Taxa de Performance |
20,00% |
| Investimento Inicial |
R$ 1.000,00 |
| Movimentação Mínima |
R$ 1.000,00 |
| Saldo Minimo |
R$ 1.000,00 |
| Cotização Aplicação |
D + 1 |
| Cotização Resgate |
14 |
| Liquidação Resgate |
15 |
| Taxa de Resgate Antecipado |
0% |
| Horário Limite Movimentação |
09:00 a 13:00
|
| Data de Referência |
25/11/2020
Agressivo
|
|
|
DAHLIA INSTITUCIONAL FIC FIA
|
500,00 |
25/11/2020 |
1,85 |
9,03Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
0,00Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
0,00Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
30858733000122
|
Dados Adicionais
| CNPJ |
30.858.733/0001-22 |
| Taxa de Administração |
1,85% |
| Taxa de Performance |
20,00% |
| Investimento Inicial |
R$ 500,00 |
| Movimentação Mínima |
R$ 1.000,00 |
| Saldo Minimo |
R$ 1.000,00 |
| Cotização Aplicação |
D + 1 |
| Cotização Resgate |
15 |
| Liquidação Resgate |
17 |
| Taxa de Resgate Antecipado |
0% |
| Horário Limite Movimentação |
09:00 a 13:00
|
| Data de Referência |
25/11/2020
Agressivo
|
|
|
EQUITAS SELECTION FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES
|
5.000,00 |
25/11/2020 |
2,00 |
-10,96Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
31,71Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
58,09Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
12004203000135
|
Dados Adicionais
| CNPJ |
12.004.203/0001-35 |
| Taxa de Administração |
2,00% |
| Taxa de Performance |
20,00% |
| Investimento Inicial |
R$ 5.000,00 |
| Movimentação Mínima |
R$ 1.000,00 |
| Saldo Minimo |
R$ 1.000,00 |
| Cotização Aplicação |
D + 1 |
| Cotização Resgate |
30 |
| Liquidação Resgate |
32 |
| Taxa de Resgate Antecipado |
0% |
| Horário Limite Movimentação |
09:00 a 13:00
|
| Data de Referência |
25/11/2020
Agressivo
|
|
|
GALT VALOR FIC FIA
|
5.000,00 |
25/11/2020 |
2,00 |
2,02Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
45,94Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
62,86Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
17033928000175
|
Dados Adicionais
| CNPJ |
17.033.928/0001-75 |
| Taxa de Administração |
2,00% |
| Taxa de Performance |
20,00% |
| Investimento Inicial |
R$ 5.000,00 |
| Movimentação Mínima |
R$ 1.000,00 |
| Saldo Minimo |
R$ 1.000,00 |
| Cotização Aplicação |
D + 0 |
| Cotização Resgate |
15 |
| Liquidação Resgate |
17 |
| Taxa de Resgate Antecipado |
0% |
| Horário Limite Movimentação |
09:00 a 13:00
|
| Data de Referência |
25/11/2020
Agressivo
|
|
|
GEO EMPRESAS GLOBAIS EM DOLARES FIC FIA IE
|
5.000,00 |
25/11/2020 |
2,00 |
22,36Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
62,04Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
94,15Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
28075532000107
|
Dados Adicionais
| CNPJ |
28.075.532/0001-07 |
| Taxa de Administração |
2,00% |
| Taxa de Performance |
20,00% |
| Investimento Inicial |
R$ 5.000,00 |
| Movimentação Mínima |
R$ 1.000,00 |
| Saldo Minimo |
R$ 5.000,00 |
| Cotização Aplicação |
D + 1 |
| Cotização Resgate |
60 |
| Liquidação Resgate |
64 |
| Taxa de Resgate Antecipado |
0% |
| Horário Limite Movimentação |
09:00 a 13:00
|
| Data de Referência |
25/11/2020
Agressivo
|
|
|
GEO EMPRESAS GLOBAIS EM REAIS FIC FIA IE
|
5.000,00 |
25/11/2020 |
2,00 |
-5,94Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
0,00Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
0,00Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
32102192000133
|
Dados Adicionais
| CNPJ |
32.102.192/0001-33 |
| Taxa de Administração |
2,00% |
| Taxa de Performance |
20,00% |
| Investimento Inicial |
R$ 5.000,00 |
| Movimentação Mínima |
R$ 1.000,00 |
| Saldo Minimo |
R$ 5.000,00 |
| Cotização Aplicação |
D + 1 |
| Cotização Resgate |
60 |
| Liquidação Resgate |
64 |
| Taxa de Resgate Antecipado |
0% |
| Horário Limite Movimentação |
09:00 a 13:00
|
| Data de Referência |
25/11/2020
Agressivo
|
|
|
GTI DINOMA BRASIL FIA
|
1.000,00 |
25/11/2020 |
2,00 |
7,39Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
41,01Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
78,90Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
9143435000160
|
Dados Adicionais
| CNPJ |
09.143.435/0001-60 |
| Taxa de Administração |
2,00% |
| Taxa de Performance |
15,00% |
| Investimento Inicial |
R$ 1.000,00 |
| Movimentação Mínima |
R$ 1.000,00 |
| Saldo Minimo |
R$ 1.000,00 |
| Cotização Aplicação |
D + 1 |
| Cotização Resgate |
15 |
| Liquidação Resgate |
17 |
| Taxa de Resgate Antecipado |
4% |
| Horário Limite Movimentação |
09:00 a 13:00
|
| Data de Referência |
25/11/2020
Agressivo
|
|
|
HIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
|
20.000,00 |
25/11/2020 |
2,00 |
14,49Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
69,85Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
54,04Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
7317588000150
|
Dados Adicionais
| CNPJ |
07.317.588/0001-50 |
| Taxa de Administração |
2,00% |
| Taxa de Performance |
20,00% |
| Investimento Inicial |
R$ 20.000,00 |
| Movimentação Mínima |
R$ 5.000,00 |
| Saldo Minimo |
R$ 20.000,00 |
| Cotização Aplicação |
D + 1 |
| Cotização Resgate |
60 |
| Liquidação Resgate |
61 |
| Taxa de Resgate Antecipado |
0% |
| Horário Limite Movimentação |
09:00 a 13:00
|
| Data de Referência |
25/11/2020
Agressivo
|
|
|
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA
|
500,00 |
25/11/2020 |
2,00 |
-8,86Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
0,00Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
0,00Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
34546979000110
|
Dados Adicionais
| CNPJ |
34.546.979/0001-10 |
| Taxa de Administração |
2,00% |
| Taxa de Performance |
0,00% |
| Investimento Inicial |
R$ 500,00 |
| Movimentação Mínima |
R$ 500,00 |
| Saldo Minimo |
R$ 500,00 |
| Cotização Aplicação |
D + 1 |
| Cotização Resgate |
30 |
| Liquidação Resgate |
32 |
| Taxa de Resgate Antecipado |
0% |
| Horário Limite Movimentação |
09:00 a 13:00
|
| Data de Referência |
25/11/2020
Agressivo
|
|
|
INDIE CAPITAL FIC FIA
|
5.000,00 |
25/11/2020 |
1,34 |
14,89Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
65,33Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
87,50Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
17335646000122
|
Dados Adicionais
| CNPJ |
17.335.646/0001-22 |
| Taxa de Administração |
1,34% |
| Taxa de Performance |
20,00% |
| Investimento Inicial |
R$ 5.000,00 |
| Movimentação Mínima |
R$ 1.000,00 |
| Saldo Minimo |
R$ 1.000,00 |
| Cotização Aplicação |
D + 1 |
| Cotização Resgate |
30 |
| Liquidação Resgate |
32 |
| Taxa de Resgate Antecipado |
0% |
| Horário Limite Movimentação |
09:00 a 13:00
|
| Data de Referência |
25/11/2020
Agressivo
|
|
|
IP PARTICIPACOES IPG FIC FIA BDR NIVEL I
|
1.000,00 |
24/11/2020 |
2,00 |
0,00Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
0,00Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
0,00Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
12082452000149
|
Dados Adicionais
| CNPJ |
12.082.452/0001-49 |
| Taxa de Administração |
2,00% |
| Taxa de Performance |
20,00% |
| Investimento Inicial |
R$ 1.000,00 |
| Movimentação Mínima |
R$ 0,00 |
| Saldo Minimo |
R$ 0,00 |
| Cotização Aplicação |
D + 1 |
| Cotização Resgate |
60 |
| Liquidação Resgate |
62 |
| Taxa de Resgate Antecipado |
0% |
| Horário Limite Movimentação |
09:00 a 13:00
|
| Data de Referência |
24/11/2020
Agressivo
|
|
|
JOULE VALUE FIA
|
1.000,00 |
25/11/2020 |
1,35 |
15,69Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
75,64Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
109,72Este fundo não possui rentabilidade para este prazo |
8545330000174
|
Dados Adicionais
| CNPJ |
08.545.330/0001-74 |
| Taxa de Administração |
1,35% |
| Taxa de Performance |
20,00% |
| Investimento Inicial |
R$ 1.000,00 |
| Movimentação Mínima |
R$ 300,00 |
| Saldo Minimo |
R$ 1.000,00 |
| Cotização Aplicação |
D + 0 |
| Cotização Resgate |
1 |
| Liquidação Resgate |
5 |
| Taxa de Resgate Antecipado |
0% |
| Horário Limite Movimentação |
09:00 a 13:00
| |