Fundos de Investimento

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Nome do Fundo Ap. Inicial (R$) Data de Referencia Tx. Adm (%) Rent.
12m (%)
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Nome do Fundo Ap. Inicial (R$) Data de Referencia Tx. Adm (%) Rent.
12m (%)
Rent.
24m (%)
Rent.
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ALASKA BLACK FIC FIA II BDR - NÍVEL I 1.000,00 07/08/2020 1,85 -32,60 -0,90 6,61   26648868000196

Dados Adicionais

CNPJ 26.648.868/0001-96
Taxa de Administração 1,85%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Mínima R$ 500,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 07/08/2020
Loader

Loader
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA 1.000,00 07/08/2020 2,00 9,61 32,11 81,40   26673556000132

Dados Adicionais

CNPJ 26.673.556/0001-32
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Mínima R$ 500,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 07/08/2020
Loader

Loader
ARGUCIA INCOME FIA 10.000,00 07/08/2020 3,00 1,64 29,90 31,60   7670115000132

Dados Adicionais

CNPJ 07.670.115/0001-32
Taxa de Administração 3,00%
Taxa de Performance 0,00%
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 4
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 07/08/2020
Loader

Loader
ARX INCOME FIA 500,00 07/08/2020 3,00 13,01 56,79 73,37   3168062000103

Dados Adicionais

CNPJ 03.168.062/0001-03
Taxa de Administração 3,00%
Taxa de Performance 0,00%
Investimento Inicial R$ 500,00
Movimentação Mínima R$ 100,00
Saldo Minimo R$ 100,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 3
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 07/08/2020
Loader

Loader
ARX LONG TERM FIC FIA 1.000,00 07/08/2020 2,00 3,58 47,14 46,27   10237480000162

Dados Adicionais

CNPJ 10.237.480/0001-62
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 07/08/2020
Loader

Loader
ATHENA TOTAL RETURN II FIC FIA 5.000,00 07/08/2020 3,00 -1,80 52,29 40,86   23186344000132

Dados Adicionais

CNPJ 23.186.344/0001-32
Taxa de Administração 3,00%
Taxa de Performance 0,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 07/08/2020
Loader

Loader
ATLAS ONE FIC FIA 5.000,00 07/08/2020 2,00 10,43 51,51 65,59   13083227000190

Dados Adicionais

CNPJ 13.083.227/0001-90
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 7,50%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 07/08/2020
Loader

Loader
AZ QUEST ACOES FIC FIA 1.000,00 07/08/2020 2,00 0,41 36,02 56,72   7279657000189

Dados Adicionais

CNPJ 07.279.657/0001-89
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 3
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 07/08/2020
Loader

Loader
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA 5.000,00 07/08/2020 2,00 6,93 58,13 83,62   13974750000106

Dados Adicionais

CNPJ 13.974.750/0001-06
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 07/08/2020
Loader

Loader
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA 5.000,00 07/08/2020 2,00 6,38 56,02 43,54   11108013000103

Dados Adicionais

CNPJ 11.108.013/0001-03
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 5
Liquidação Resgate 7
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 07/08/2020
Loader

Loader
BOGARI VALUE FIC FIA 150.000,00 07/08/2020 2,00 17,36 93,29 85,95   8323402000139

Dados Adicionais

CNPJ 08.323.402/0001-39
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 150.000,00
Movimentação Mínima R$ 150.000,00
Saldo Minimo R$ 150.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 07/08/2020
Loader

Loader
BRADESCO ASSET FI EM COTAS DE FI EM ACOES DIVIDENDOS 1.000,00 07/08/2020 1,50 -2,44 0,00 0,00   32158430000122

Dados Adicionais

CNPJ 32.158.430/0001-22
Taxa de Administração 1,50%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Mínima R$ 500,00
Saldo Minimo R$ 500,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 10
Liquidação Resgate 12
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 07/08/2020
Loader

Loader
BRADESCO ASSET FIC DE FI EM ACOES LONG ONLY 1.000,00 07/08/2020 1,50 -2,38 0,00 0,00   32158441000102

Dados Adicionais

CNPJ 32.158.441/0001-02
Taxa de Administração 1,50%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Mínima R$ 500,00
Saldo Minimo R$ 500,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 3
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 07/08/2020
Loader

Loader
BRADESCO ASSET FIC FIA CRESCIMENTO 1.000,00 07/08/2020 1,50 0,00 0,00 0,00   34054884000189

Dados Adicionais

CNPJ 34.054.884/0001-89
Taxa de Administração 1,50%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Mínima R$ 500,00
Saldo Minimo R$ 500,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 14
Liquidação Resgate 16
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 07/08/2020
Loader

Loader
BRADESCO ASSET FIC FIA SMALL CAPS 1.000,00 07/08/2020 1,50 0,00 0,00 0,00   34054867000141

Dados Adicionais

CNPJ 34.054.867/0001-41
Taxa de Administração 1,50%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Mínima R$ 500,00
Saldo Minimo R$ 500,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 14
Liquidação Resgate 16
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 07/08/2020
Loader

Loader
BTG PACTUAL ABSOLUTO GLOBAL EQUITIES USD FIC FIA IE 50.000,00 07/08/2020 1,50 23,98 27,31 83,73   22353918000157

Dados Adicionais

CNPJ 22.353.918/0001-57
Taxa de Administração 1,50%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 50.000,00
Movimentação Mínima R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 07/08/2020
Loader

Loader
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA 5.000,00 07/08/2020 3,00 11,72 71,14 76,15   11977794000164

Dados Adicionais

CNPJ 11.977.794/0001-64
Taxa de Administração 3,00%
Taxa de Performance 0,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 0,00
Saldo Minimo R$ 0,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 07/08/2020
Loader

Loader
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC FI ACOES 5.000,00 07/08/2020 2,00 8,88 31,44 42,84   14799785000119

Dados Adicionais

CNPJ 14.799.785/0001-19
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 07/08/2020
Loader

Loader
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA 5.000,00 07/08/2020 2,50 4,12 48,70 39,23   9290813000138

Dados Adicionais

CNPJ 09.290.813/0001-38
Taxa de Administração 2,50%
Taxa de Performance 0,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 4
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 07/08/2020
Loader

Loader
BUTIA FUNDAMENTAL FIC FIA 500,00 07/08/2020 2,00 1,73 36,68 52,39   22344837000190

Dados Adicionais

CNPJ 22.344.837/0001-90
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 500,00
Movimentação Mínima R$ 0,00
Saldo Minimo R$ 100,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 4
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 07/08/2020
Loader

Loader
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA 1.000,00 07/08/2020 2,00 6,17 58,67 71,37   11182064000177

Dados Adicionais

CNPJ 11.182.064/0001-77
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 14
Liquidação Resgate 15
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 07/08/2020
Loader

Loader
DAHLIA INSTITUCIONAL FIC FIA 1.000,00 07/08/2020 1,85 13,16 0,00 0,00   30858733000122

Dados Adicionais

CNPJ 30.858.733/0001-22
Taxa de Administração 1,85%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 15
Liquidação Resgate 17
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 07/08/2020
Loader

Loader
EQUITAS SELECTION FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES 5.000,00 07/08/2020 2,00 -4,69 62,52 65,92   12004203000135

Dados Adicionais

CNPJ 12.004.203/0001-35
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 07/08/2020
Loader

Loader
GALT VALOR FIC FIA 5.000,00 07/08/2020 2,00 3,62 51,69 63,98   17033928000175

Dados Adicionais

CNPJ 17.033.928/0001-75
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 15
Liquidação Resgate 17
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 07/08/2020
Loader

Loader
GEO EMPRESAS GLOBAIS EM DOLARES FIC FIA IE 5.000,00 07/08/2020 2,00 11,91 22,07 0,00   28075532000107

Dados Adicionais

CNPJ 28.075.532/0001-07
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 60
Liquidação Resgate 64
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 07/08/2020
Loader

Loader
GEO EMPRESAS GLOBAIS EM REAIS FIC FIA IE 5.000,00 07/08/2020 2,00 -12,89 0,00 0,00   32102192000133

Dados Adicionais

CNPJ 32.102.192/0001-33
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 60
Liquidação Resgate 64
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 07/08/2020
Loader

Loader
GTI DINOMA BRASIL FIA 1.000,00 07/08/2020 2,00 8,49 58,11 75,28   9143435000160

Dados Adicionais

CNPJ 09.143.435/0001-60
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 15,00%
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 15
Liquidação Resgate 17
Taxa de Resgate Antecipado 4%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 07/08/2020
Loader

Loader
HIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 20.000,00 07/08/2020 2,00 23,58 67,16 57,03   7317588000150

Dados Adicionais

CNPJ 07.317.588/0001-50
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 20.000,00
Movimentação Mínima R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 20.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 60
Liquidação Resgate 61
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 07/08/2020
Loader

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ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA 500,00 07/08/2020 2,00 0,00 0,00 0,00   34546979000110

Dados Adicionais

CNPJ 34.546.979/0001-10
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 0,00%
Investimento Inicial R$ 500,00
Movimentação Mínima R$ 500,00
Saldo Minimo R$ 500,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 07/08/2020
Loader

Loader
INDIE CAPITAL FIC FIA 5.000,00 07/08/2020 1,34 17,30 77,43 90,93   17335646000122

Dados Adicionais

CNPJ 17.335.646/0001-22
Taxa de Administração 1,34%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 07/08/2020
Loader

Loader
JOULE VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 1.000,00 07/08/2020 1,35 23,18 97,31 136,24   8545330000174

Dados Adicionais

CNPJ 08.545.330/0001-74
Taxa de Administração 1,35%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Mínima R$ 300,00
Saldo Minimo R$ 300,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 4
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 07/08/2020
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KADIMA EQUITIES FIC FIA 500,00 07/08/2020 1,35 7,48 55,78 55,50   12845796000162

Dados Adicionais

CNPJ 12.845.796/0001-62
Taxa de Administração 1,35%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 500,00
Movimentação Mínima R$ 500,00
Saldo Minimo R$ 500,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 5
Liquidação Resgate 7
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 07/08/2020
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KAPITALO TARKUS FIC FI EM ACOES 10.000,00 07/08/2020 2,00 0,75 44,99 0,00   28747685000153

Dados Adicionais

CNPJ 28.747.685/0001-53
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Mínima R$ 10.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 10%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 07/08/2020
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KIRON FIC FIA 10.000,00 07/08/2020 2,00 17,17 92,38 94,09   25213366000170

Dados Adicionais

CNPJ 25.213.366/0001-70
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Mínima R$ 10.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 07/08/2020
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LEBLON ACOES II FIC FIA 1.000,00 07/08/2020 2,00 3,53 54,03 73,63   26768800000140

Dados Adicionais

CNPJ 26.768.800/0001-40
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 100,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 10%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 07/08/2020
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LIS VALUE FIA 1.000,00 07/08/2020 2,23 42,03 112,84 110,04   24325422000103

Dados Adicionais

CNPJ 24.325.422/0001-03
Taxa de Administração 2,23%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 31
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 07/08/2020
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LUMINUS FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES 5.000,00 07/08/2020 2,00 8,31 56,05 55,89   11741429000156

Dados Adicionais

CNPJ 11.741.429/0001-56
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 31
Liquidação Resgate 33
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 07/08/2020
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